恒信东方:2019年半年度募集资金存放与使用情况


更新时间: 2019-08-24

  香港最快开奖结果直播,经2016年12月1日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2845号文《关

  发行人民币普通股(A股)70,563,079股,发行价格由公司与主承销商中信建投

  区东岦投资合伙企业(有限合伙)发行人民币普通股(A股)70,563,079股,募

  为人民币977,679,998.37元,中信建投证券股份有限公司从募集资金净额中扣减

  事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具信会师报字[2017]第ZG10731号验资

  截至 2019 年 6 月 30 日,公司已累计使用募集资金91,974.38万元。其中,

  2019 年半年度募集资金项目投入募集资金4424.64万元,尚未使用的募集资金余

  《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司

  后的《恒信移动商务股份有限公司募集资金使用管理办法》于2017年5月发布。

  年4月14日分别与北京银行股份有限公司景山支行、中国光大银行股份有限公司

  厦门分行、兴业银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》;公

  司、中信建投证券股份有限公司于2017年3月24日与上海浦东发展银行深圳横

  岗支行签订了《募集资金三方监管协议》;2018年1月17日公司、霍尔果斯恒信

  券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》;将募集资金分别存放于开立在上

  述银行的募集资金专项账户;资金的使用和结余情况随时接受券商和银行的监督。

  本报告期公司募集资金实际使用金额4424.64万元,截至本报告期末公司累计

  2017年5月22日,公司第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议

  审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》:

  截至2017年12月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资

  额为2,692.06万元。为提高公司募集资金的使用效率,补充公司流动资金,公司

  将2,692.06万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金置换出来。大华会

  计师事务所(特殊普通合伙)出具了大华核字[2017] 002491号《恒信移动商务股

  份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》;保荐人中信建投

  2018 年11月5日,公司召开第五次临时股东大会审议《关于终止部分募集

  资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,终止原募集资金投资

  项目“全息动漫探索乐园建设及运营项目”和“博物中国——中国博物馆 VR 体

  验及数字化产品开发工程项目”并将节余募集资金14,379.1万元永久补充流动资

  截至报告期末,公司尚未使用的募集资金8,973.95万元以活期存款方式暂存

  1、变更募集资金投资项目使用情况详见“2019年6月变更募集资金投资项目

  原持有武汉恒信东方主题乐园运营管理有限公司(以下简称“武汉主题乐园”)70%

  个投资主体。2018年11月8日,东方梦幻与大连蓝点儿商业管理有限公司(以下

  简称“大连蓝点”)签署了《股权转让及增资协议》,协议约定:东方梦幻以750

  万元向大连蓝点转让持有的武汉恒信东方主题乐园运营管理有限公司30%的股权,

  武汉主题乐园新增注册资本金3,000万元人民币,增资完成后,东方梦幻持有武

  汉主题乐园20%股权。转让前公司已经使用募集资金2100万元作为投入武汉主题

  公司于 2018 年 10 月 19 日召 开第六届董事会第二十三次会议、第六届监

  资金永久补充流动资金的议案》。公司在充分考虑部分募投项目因市场等环境变化

  财务成本,优化公司资金结构, 经审慎研究,公司拟终止原募集资金投资项目“全

  息动漫探索乐园建设及运营项目”,截止股权变更日,武汉主题乐园项目已实现收

  益-602.2万元。转让产生收益52.20万元,股权转让款已于2019年5月22日收

  截止 2019 年 6 月 30 日,本公司已按深圳证券交易所《深圳证券交易所 上

  市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 以

  1、全息动漫探索乐园建设及运营项目:全息动漫探索乐园建设及运营项目实际推进过程中,体现出许多不符合预期的现实情况,主要表现为全息技术目前的研发及

  市场应用尚未成熟,全息平台稳定性等多个技术难点有待突破;所需的全息技术设备国产化不达预期,设备成本高昂。以上诸因素导致该项目实施难度加大。同时,

  在推进全息动漫探索乐园项目的实际建设运营中也存在诸多难点,项目无论从选址立项、到施工建设,再到运营均需要较长周期,使得这部分募集资金承担了较高

  的时间成本和机会成本,导致募集资金利用率低,项目收益不达预期。为降低募集资金的投资风险,提高募集资金使用效率,本着审慎使用募集资金的原则,结合

  市场发展形势,公司决定终止该项目的实施。并将节余资金用于永久性补充流动资金。本次变更已经公司2018年10月19 日第六届董事会第二十三次会议、2018

  年第五次临时股东大会审议通过。该变更公告已于2018年10月20日披露于巨潮资讯网,公告编号 2018-106。

  2、“博物中国——中国博物馆 VR 体验及数字化产品开发工程项目”实施主体为东方梦幻文化产业投资有限公司。自项目启动以来,因其涉及文物管理及保护等

  多个部门的政策指导和业务支持,而相关配套工作推进缓慢,导致东方梦幻与相关方主体合同至今尚未签署,目前只针对国家博物馆 K12 历史教育类应用开发内容、

  国家地理—场馆视觉影像应用开发内容展开合作,很大程度上影响了该项目的实施进度。此外,由于国家馆藏文物保护的特殊性要求,该项目实施牵涉多个政府部

  门的协作指导,而相关政策支持出台晚于预期,故在现阶段要集中对相关文物进行大规模扫描以获取建模数据存在困难,导致该项目进展计划无法按照预期完成。

  公司决定终止该项目的实施。并将节余资金用于永久性补充流动资金。 本次变更已经公司2018年10月19 日第六届董事会第二十三次会议、2018年第五次临时股

  东大会审议通过。该变更公告已于2018年10月20日披露于巨潮资讯网,公告编号2018-106。

  1、园明园及史前海洋的主题数据资产建设项目:本项目是公司按照当时市场环境和规划做出的决策,由于相关题材重大,相关审批和授权进展缓慢,影响了原计划

  的实施和推动,继续实施该项目会导致投资回收期较长,在项目初期公司会承担一定程度的经营风险,在当前市场环境下继续按照原计划实施该项目,可能对公司

  的总体业绩带来不利影响,为了提高募集资金使用效率,更好的维护公司和广大投资者的利益,公司将原计划用于圆明园及史前海洋的主题数据资产建设项目的

  20,000万元(还包括截至价款支付日募集资金存放期间产生的利息,下同)资金用途进行变更,变更的20,000万元募集资金拟用于VR影视宣发平台、合家欢互动

  娱乐平台、虚拟数字影视摄制培训基地项目以及博物中国——中国博物馆VR体验及数字化产品开发工程项目。该变更公告已于2017年6月1日披露于巨潮资讯网,

  2、2017年11月21日,为提高募集资金使用效率,根据公司现有募投项目实际情况,公司将原计划用于版权影视作品制作的45,000万元资金用途进行调整,将其

  中的7,000万元募集资金用于支付购买先锋资本有限合伙(Pioneer Capital Pukeko LP Limited中文译名:先锋资本紫水鸟有限合伙有限公司,简称“先锋资本有限合伙”)

  持有的紫水鸟有限合伙(Pukeko Pictures Limited Partnership中文译名:紫水鸟影像有限合伙企业,简称“紫水鸟有限合伙”)25.3%合伙份额,以及购买先锋资本普通

  中文译名:紫水鸟影像普通合伙有限公司,简称“紫水鸟普通合伙”)33.3%股份。本次变更已经公司第六届董事会第九次会议、2017年第三次临时股东大会审议通过。

  该变更公告已于2017年11月22日披露于巨潮资讯网,公告编号2017-106。

  3、虚拟数字影视摄制培训基地项目是公司全资子公司东方梦幻立足行业发展需求,结合海南影视艺术学院的建设打造的产教融合新模式。2017年9月30日,海南

  省政府“琼府明电(2017)26号”文中报教育部“关于我省“十三五”高等学校设置规划备案”的内容里,明确支持申报本科的海南影视艺术学院、海南职业技术

  学院加快筹建速度和改善办学条件,并择优选择1所增补纳入中期调整规划。截至本报告披露日,海南影视艺术学院(以下简称“学院”)实地拍卖已获得政府审

  批,最终选址确定在海南省儋州市,目前已完成实地拍卖,由海南汇友影视技术有限公司(以下简称“海南汇友”)的全资子公司海南汇友影视艺术有限公司办理

  完毕学院所在地的不动产产权证书。学院的规划建设、招生筹备等工作在积极推进,公司与海南汇友联合投入的该募投项目亦在同步推动。

  4、2018 年 3 月 2 日,为提高募集资金使用效率和募集资金效益,根据公司现有募投项目实际情况,公司拟将原计划用于募集资金投资项目“版权影视制作项目”

  的 38,000 万元中的 24,850 万元资金用途进行变更,变更的 24,850 万元募集资金用于支付收购安徽赛达 49%股权。本次变更已经公司第六届董事会第十二次会议、

  2018 年第一次临时股东大会审议通过。该变更公告已于 2018 年 3 月 3 日披露于巨潮资讯网,公告编号 2018-017。

  5、2018年7月27日,为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报,根据公司自身业务发展需要,公司将原计划用于版权影视作品制作的 13,150 万元中的 10,150

  万元资金用途进行变更,变更的募集资金用于收购并增资杭州侠义文化创意有限公司,以及购买金庸作品版权并进行后期开发、制作及运营所需的资金投入,其中:

  336 万元募集资金拟用于收购杭州剑侠投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“剑侠投资”)持有的杭州侠义文化创意有限公司(以下简称“侠义文化”)6%

  的股权(以下简称“收购”);1,194 万元募集资金用于向侠义文化进行增资(以下简称“增资”)(本次收购及增资完成后,公司全资子公司东方梦幻文化产业投

  资有限公司(以下简称“东方梦幻”)将持有侠义文化 51%的股权),8,620 万元募集资金用于购买金庸作品版权并进行后期开发、制作及运营所需的资金投入。

  本次本更已经公司第六届董事会第十八次会议、2018年第三次临时股东大会审议通过。该变更公告已于2018年7月28日披露于巨潮资讯网,公告编号2018-068。

  6、全息动漫探索乐园建设及运营项目:全息动漫探索乐园建设及运营项目实际推进过程中,体现出许多不符合预期的现实情况,主要表现为全息技术目前的研发及

  市场应用尚未成熟,全息平台稳定性等多个技术难点有待突破;所需的全息技术设备国产化不达预期,设备成本高昂。以上诸因素导致该项目实施难度加大。同时,

  在推进全息动漫探索乐园项目的实际建设运营中也存在诸多难点,项目无论从选址立项、到施工建设,再到运营均需要较长周期,使得这部分募集资金承担了较高

  的时间成本和机会成本,导致募集资金利用率低,项目收益不达预期。为降低募集资金的投资风险,提高募集资金使用效率,本着审慎使用募集资金的原则,结合

  市场发展形势,公司决定终止该项目的实施。并将节余资金用于永久性补充流动资金。 本次变更已经公司2018 年 10 月 19 日第六届董事会第二十三次会议、2018

  年第五次临时股东大会审议通过。该变更公告已于2018年10月20日披露于巨潮资讯网,公告编号 2018-106。

  7、“博物中国——中国博物馆 VR 体验及数字化产品开发工程项目”是公司2017 年 6 月新增的募集资金投资项目,其实施主体为东方梦幻。自项目启动以来,

  因其涉及文物管理及保护等多个部门的政策指导和业务支持,而相关配套工作推进缓慢,导致东方梦幻与相关方主体合同至今尚未签署,目前只针对国家博物馆 K12

  历史教育类应用开发内容、国家地理—场馆视觉影像应用开发内容展开合作,很大程度上影响了该项目的实施进度。此外,由于国家馆藏文物保护的特殊性要求,

  该项目实施牵涉多个政府部门的协作指导,而相关政策支持出台晚于预期,故在现阶段要集中对相关文物进行大规模扫描以获取建模数据存在困难,导致该项目进

  展计划无法按照预期完成,公司决定终止该项目的实施。并将节余资金用于永久性补充流动资金。本次变更已经公司2018 年 10 月 19 日第六届董事会第二十三次

  会议、2018年第五次临时股东大会审议通过。该变更公告已于2018年10月20日披露于巨潮资讯网,公告编号 2018-106。

  1、为加快募集资金投资项目的建设进程,公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于增加部分募集资金项目实施主体的议案》。“全息动漫探索乐园建设及运

  营项目”原定的实施主体为东方梦幻文化产业投资有限公司全资子公司广东世纪华文动漫文化传播有限公司,现增加东方梦幻文化产业投资有限公司的控股子公司霍

  尔果斯恒信东方主题乐园运营管理有限公司(以下称“霍尔果斯主题乐园公司”)作为“全息动漫探索乐园建设及运营”的实施主体之一。公司使用2,100万元用于该公

  司的注册资金,使用3,000万用于该公司的运营资金。此项议案经公司2017年第三次临时股东大会表决通过。

  公司第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议于2017年5月22日审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同

  意公司用募集资金2,692.06万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。其中版权影视作品制作项目577.92万元,全息动漫探索乐园建设及运营项目2,114.14万

  公司募集资金的使用合理、规范,募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。

  1、圆明园及史前海洋的主题数据资产建设项目是公司按照当时市场环境和规划做出的决策,由于相关题材重大,相

  关审批和授权进展缓慢,影响了原计划的实施和推动,继续实施该项目会导致投资回收期较长,在项目初期公司会承

  担一定程度的经营风险,在当前市场环境下继续按照原计划实施该项目,可能对公司的总体业绩带来不利影响,为了

  提高募集资金使用效率,更好的维护公司和广大投资者的利益,公司决定取消使用募集资金对该项目进行投资的计划。

  为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报,根据公司自身业务发展需要,公司将原计划用于圆明园及史前海洋

  的主题数据资产建设项目的20,000 万元(还包括截至价款支付日募集资金存放期间产生的利息,下同)资金用途进

  行变更,变更募集资金占配套募集资金总金额的比例为20.46%,变更的20,000 万元募集资金拟用于VR 影视宣发平

  台、合家欢互动娱乐平台、虚拟数字影视摄制培训基地项目以及博物中国——中国博物馆VR 体验及数字化产品开发

  工程项目。本次变更已经公司第六届董事会第三次会议、2017 年第一次临时股东大会审议通过。该变更公告已于2017

  2、2017年11月21日,为提高募集资金使用效率,根据公司现有募投项目实际情况,公司将原计划用于版权影视作

  品制作的45,000 万元资金用途进行调整,将其中的7,000万元募集资金用于支付购买先锋资本有限合伙(Pioneer

  Capital Pukeko LP Limited中文译名:先锋资本紫水鸟有限合伙有限公司,简称“先锋资本有限合伙”)持有的紫水鸟有

  伙份额,以及购买先锋资本普通合伙(Pioneer Capital Pukeko GP Limited中文译名:先锋资本紫水鸟普通合伙有限公

  司,简称“先锋资本普通合伙”)持有的紫水鸟普通合伙(Pukeko Pictures GP Limited中文译名:紫水鸟影像普通合伙

  有限公司,简称“紫水鸟普通合伙”)33.3%股份。本次变更已经公司第六届董事会第九次会议、2017年第三次临时股

  东大会审议通过。该变更公告已于2017年11月22日披露于巨潮资讯网,公告编号2017-106。

  3、2018 年3月2日,为提高募集资金使用效率和募集资金效益,根据公司现有募投项目实际情况,公司拟将原计划

  用于募集资金投资项目“版权影视制作项目”的38,000 万元中的24,850万元资金用途进行变更,变更的 24,850 万

  元募集资金用于支付收购安徽赛达 49%股权。本次变更已经公司第六届董事会第十二次会议、2018 年第一次临时股

  东大会审议通过。该变更公告已于2018年3月3日披露于巨潮资讯网,公告编号018-017。

  4、2018年7月27日,为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报,根据公司自身业务发展需要,公司将原计划

  用于版权影视作品制作的 13,150 万元中的 10,150 万元资金用途进行变更,变更的募集资金用于收购并增资杭州侠

  义文化创意有限公司,以及购买金庸作品版权并进行后期开发、制作及运营所需的资金投入,其中:336 万元募集资

  金拟用于收购杭州剑侠投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“剑侠投资”)持有的杭州侠义文化创意有限公司

  (以下简称“侠义文化”)6%的股权(以下简称“收购”);1,194 万元募集资金用于向侠义文化进行增资(以下简

  称“增资”)(本次收购及增资完成后,公司全资子公司东方梦幻文化产业投资有限公司(以下简称“东方梦幻”)

  将持有侠义文化 51%的股权),8,620 万元募集资金用于购买金庸作品版权并进行后期开发、制作及运营所需的资金

  投入。本次本更已经公司第六届董事会第十八次会议、2018年第三次临时股东大会审议通过。该变更公告已于2018

  1、“博物中国——中国博物馆 VR 体验及数字化产品开发工程项目”是公司2017年6月新增的募集资金投资项目,

  其实施主体为东方梦幻。自项目启动以来,因其涉及文物管理及保护等多个部门的政策指导和业务支持,而相关配套

  工作推进缓慢,导致东方梦幻与相关方主体合同至今尚未签署,目前只针对国家博物馆K12历史教育类应用开发内容、

  国家地理—场馆视觉影像应用开发内容展开合作,很大程度上影响了该项目的实施进度。此外,由于国家馆藏文物保

  护的特殊性要求,该项目实施牵涉多个政府部门的协作指导,而相关政策支持出台晚于预期,故在现阶段要集中对相

  关文物进行大规模扫描以获取建模数据存在困难,导致该项目进展计划无法按照预期完成。公司决定终止该项目的实

  施。并将节余资金用于永久性补充流动资金。本次变更已经公司2018 年10月19 日第六届董事会第二十三次会议、

  2018年第五次临时股东大会审议通过。该变更公告已于2018年10月20日披露于巨潮资讯网,公告编号2018-106。

  1、“博物中国——中国博物馆 VR 体验及数字化产品开发工程项目”是公司2017年6月新增的募集资金投资项目,

  其实施主体为东方梦幻。自项目启动以来,因其涉及文物管理及保护等多个部门的政策指导和业务支持,而相关配套

  工作推进缓慢,导致东方梦幻与相关方主体合同至今尚未签署,目前只针对国家博物馆K12历史教育类应用开发内容、

  国家地理—场馆视觉影像应用开发内容展开合作,很大程度上影响了该项目的实施进度。此外,由于国家馆藏文物保

  护的特殊性要求,该项目实施牵涉多个政府部门的协作指导,而相关政策支持出台晚于预期,故在现阶段要集中对相

  关文物进行大规模扫描以获取建模数据存在困难,导致该项目进展计划无法按照预期完成。公司决定终止该项目的实

  施。并将节余资金用于永久性补充流动资金。本次变更已经公司2018 年10月19 日第六届董事会第二十三次会议、

  2018年第五次临时股东大会审议通过。该变更公告已于2018年10月20日披露于巨潮资讯网,公告编号2018-106。